Для людей, практикующих Day-Trading, сервис покажет минимум и максимум стоимости крипты в течение торгового дня. Нельзя гарантировать точность анализа при помощи trx криптовалюта криптовалютных индексов, но они могут быть полезным инструментом для оценки производительности. Предоставляет инвесторам общий обзор производительности криптовалютного рынка, основываясь на ликвидных активах. Используется инвесторами и трейдерами для анализа и сравнения активности. Отслеживает и измеряет производительность, а также движение цены Bitcoin. BPI предоставляет средний курс Биткоина на основе данных с нескольких бирж и торговых платформ.
Вложится в криптовалютный ETF (торгуемый на бирже фонд) и паевой фонд
- Индексы обычно рассчитывают 24-часовую средневзвешенную по объёму цену.
- Также с помощью индексов проще управлять рисками – инвесторам изначально предлагаются активы, развивающие более разносторонний подход к инвестированию.
- Используя криптоиндексы в торговле или инвестициях, можно прогнозировать вероятные события и снизить риски.
- Поэтому этот индикатор может быть неэффективен в «сезон альткоинов».
- Как правило, доступна текущая рыночную цена соответствующих валют, рыночная капитализация, то есть текущая цена, умноженная на число токенов в обороте, и суточный объем торгов конкретной монетой.
- Так происходит потому, что отдельные индексные платформы собирают информацию от большого числа разных бирж, а различные биржи торгуют на разных рынках за разные официальные валюты (USD, EUR, GBP, JPY и т. д.).
Поскольку индексные индекс криптовалют фонды просто повторяют состав отслеживаемого индекса, их портфель практически не меняется, что снижает операционные расходы и торговые издержки, а также уменьшает размер комиссий. Индексный фонд также обеспечивает диверсификацию портфеля, включая часть каждой компании из индекса. Такие инвестиции освобождают участников от зависимости от успеха отдельных компаний, фокусируясь на общих показателях индекса. Иными словами, индексный фонд предоставляет более широкий доступ к рынку. – FTSE 100 отслеживает колебания акций 100 крупнейших компаний, ранжированных по рыночной капитализации на Лондонской фондовой бирже. Рыночный индекс рассчитывается с использованием данных для отслеживания и оценки показателей фондового рынка или определенных его сегментов.
Обзор самых популярных ценовых индексов
Чтобы заключать выгодные сделки, трейдеры следят за состоянием рынка и определяют смену трендов – важно своевременно определить начало альтсезона. Соответственно, при росте индекса наиболее выгодным активом становится Bitcoin. Капитализация монет зависит от их цены, из этого уже складывается общая стоимость активов, присутствующих на крипторынке.
Какие данные используют индексы
Поскольку доля каждой монеты индекса не превышает 10%, это снижает риски при вложениях в данный актив. Ребалансировка осуществляется еженедельно, при расчете учитывается число добытых монет и их средневзвешенная цена. В данном случае учитывается только цена монет индекса, а не их количество. Это индекс доминации Биткоина, он оценивает капитализацию первой криптовалюты по отношению к другим монетам и токенам. Как уже отмечалось, при падении этого индекса происходит рост альткоинов.
Насколько можно доверять данным ценовых индексов криптовалют
Крипто индексы очень удобны для диверсификации активов, причем данные инструменты избавляют от необходимости ручной ребалансировки портфеля. Средства индекса изначально распределяются между монетами, что повышает его стабильность и сокращает риски, связанные с отдельными криптовалютами. Обновление значения Bloomberg Galaxy Crypto Index происходит ежемесячно. В пакет включаются криптовалюты с оборотом не менее 2 миллионов долларов. Стоимость определяется после сравнительного анализа средних значений спроса/предложения на биржах, имеющих поддержку Bloomberg. Изменение значения этого индекса криптовалюты происходит исключительно из-за влияния волатильности цифровых монет.
Инвесторы должны тщательно оценивать свои инвестиционные цели, риск-профиль и проводить собственный анализ перед принятием инвестиционных решений. В этой статье мы подробно рассмотрим понятие криптовалютного индекса, методологию их составления, примеры популярных индексов и их использование для анализа рынка и принятия инвестиционных решений. С другой стороны, традиционные индексные фонды могут предложить большую стабильность и подтвержденную историю за более продолжительный период. Эти фонды существуют десятилетиями и продемонстрировали последовательный рост со временем. Они предоставляют доступ к устоявшимся компаниям и отраслям, что может быть привлекательно для инвесторов, стремящихся к более надежному варианту инвестирования.
Помимо этого, за индексом гораздо проще наблюдать – вместо оценки динамики по отдельным монетам, трейдер может следить за показателями индекса, тратя на это гораздо меньше времени. Индексы криптовалют – это не отвлеченные инструменты, а помощники трейдеров и инвесторов. При грамотном использовании этих индикаторов можно принимать верные инвестиционные решения или, по крайней мере, повысить эффективность криптоторговли. Индексы криптовалют показывают динамику монеты по выбранным критериям и отображают ее курс на текущий момент.
Например, когда растет индекс доминирования BTC, это указывает на укрепление позиции первой криптовалюты. Если же данный параметр снижается, то происходит укрепление альткоинов – в этот период становится выгоднее вкладывать в Эфириум и другие монеты. Тем не менее, надо осознавать, что индекс криптовалют является всего лишь инструментом определения тенденций на рынке цифровых денег. Необходимо подходить к инвестированию комплексно, произведя перед совершением сделок анализ с учетом других важных финансовых параметров. В 2017 году компанией Bitwise Asset Management был основан популярный индексный фонд, ориентированный в первую очередь на пользователей из США.
Этот индексный фонд доступен исключительно для аккредитованных инвесторов, которые проживают в США. Coinbase Index Fund включает в себя только базовые активы, что очень удобно для управления портфелем. Однако важно помнить, что криптовалютные индексы, как и любой другой инвестиционный инструмент, не лишены рисков.
Пользователям просто нужно верить, что менеджеры индексов знают, что делают. Еще одним преимуществом является то, что вкладчикам не нужно беспокоиться о ликвидности. Как следует из названия, индекс Bitwise10 состоит из самых ценных криптовалют в индустрии. Кроме Bitwise10, компания представила Bitwise20, Bitwise70 и Bitwise100. По этому криптоиндексу можно понять, куда в целом направлен рынок криптовалют. Это происходит, так как обычно цифровые активы с меньшей капитализацией следуют за крупными криптовалютами, за исключением событий, касающихся конкретных платформ.
Он направлен на отражение производительности определенного криптовалютного индекса, такого как популярный индекс Crypto 20 или индекс CoinMarketCap. Инвестируя в криптовалютный индексный фонд, вы можете распределить свой риск между несколькими цифровыми активами, уменьшив влияние колебаний цен любой отдельной криптовалюты на вашу инвестицию. Использование криптовалютных индексов для принятия инвестиционных решений также включает в себя инвестирование в индексные фонды или биржевые продукты (ETP), которые отслеживают эти индексы. Такие инструменты позволяют инвесторам получить диверсифицированное воздействие на рынок криптовалют, не покупая отдельные активы напрямую. В целом криптовалютные индексные фонды предоставляют удобный и потенциально менее рискованный способ для инвесторов участвовать на рынке криптовалют. Основная роль криптовалютных индексов заключается в предоставлении ориентира для оценки производительности рынка.
Широко распространенная монета вроде биткоина (Bitcoin) обычно торгуется на нескольких сотнях площадок, а например такая как IOTA — будучи относительно популярной — всего на 30. Уникальные символы, используемые для обозначения разных монет, например, BTC или XRP. Подобную информацию предоставляют все, но у каждой платформы есть свои особенности — в зависимости от целевой аудитории. Новичкам проще вложить деньги в предложенный индексный портфель монет, сэкономив время. Даже стейблкоины, обеспеченные фиатными деньгами, могут значительно подорожать или подешеветь за короткий срок. Заданный период времени здесь – это непрерывный или скользящий 24-часовой период.
DCI включает в себя 10 криптовалют и токенов с наибольшей рыночной капитализацией, в то время как DCI50, также известный как индекс альткоинов, включает 50 криптовалют за исключением биткоина. Список криптовалют пересчитывается ежеквартально, и в него принимаются криптовалюты и токены с наивысшей рыночной капитализацией за предшествующий 90-дневный период. Изначальное значение каждого из индексов было равно $1000, конвертированных в биткоин и разделенных поровну между 10 и 50 монетами соответственно. Цена биткоина по состоянию на 1 января 2015 года составляла $314.15, а значение каждого из индексов было равно 3.18 биткоина. Для компании Bitwise Asset Management это еще один проект, ориентированный на американских инвесторов.
В зависимости от состояния рынка количество валют в индексной корзине может меняться. Аналогичный способ используют в индексных показателях CRSP для фондового рынка США. Для определения рыночной капитализации используется скользящее среднее значение. Это позволяет снизить риск, волатильность и создать сбалансированное портфолио.
Crypto20 имеет более низкий коэффициент корреляции, чем большинство других индексов. Объясняется это тем, что цена токен C20 не всегда соответствует СЧА (стоимости чистых активов) криптовалют, представленных в портфеле. Он предназначен для автоматической торговле на пользовательском счету биржи Binance. Стоит отметить, что это один из немногих индексов, доступных для неаккеридованных инвесторов, проживающих в любой токе мира.